-0.0836% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66,501.94 | 49,556.47 | 32,359.29 | 22,305.43 |
| 应收股利 | 525.51 | 14.14 | 47.79 | 74.30 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,028.94 | 7,092.36 | 1,016.92 | 3,685.86 |
| 清算备付金 | 32,028.51 | 4,971.79 | 3,829.78 | 14,932.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,473.78 | 7,354.43 | 1,629.06 | 1,253.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 829,704.24 | 438,639.83 | 322,944.75 | 211,197.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,190.18 | 609.00 | 448.33 | 328.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 231.42 | 118.42 | 87.18 | 63.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 4,641.56 | 1,284.50 | 5,622.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 149.96 | 20.82 | 30.58 | 21.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,809.31 | 4,825.66 | 3,049.92 | 695.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,385.22 | 10,215.46 | 4,900.51 | 6,732.40 |
| 基金单位总额 | 218,703.65 | 138,240.36 | 117,654.08 | 109,600.21 |
| 未分配净收益 | 595,615.37 | 290,184.01 | 200,390.15 | 94,864.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 814,319.02 | 428,424.37 | 318,044.23 | 204,465.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 829,704.24 | 438,639.83 | 322,944.75 | 211,197.44 |