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广发聚财信用债券A(270029)

2019-11-15     1.14300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00280.000.008,184.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.74479.85112.615,533.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,048.884,018.462,885.391,947.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.853.711.320.43
  清算备付金509.23718.33299.00253.29
  应收股票清算款349.690.000.000.00
  新股申购款33.6458.3420.93568.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,619.94224,842.12136,763.67121,734.01
负债
  应付基金管理费125.30105.5160.5559.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8030.1417.3016.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,141.9660,489.9132,113.8420,826.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.872.351.941.19
  其他应付款项10.1938.3019.7634.95
  应付利息17.2980.7642.8430.40
  应付赎回款794.61207.12182.70332.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.3127.7518.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,166.8661,271.5932,464.8221,308.90
  基金单位总额185,595.89144,190.9691,814.5090,370.66
  未分配净收益28,857.1919,379.5712,484.3610,054.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,453.08163,570.52104,298.85100,425.11
  负债及持有人权益合计259,619.94224,842.12136,763.67121,734.01