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广发消费品精选混合(270041)

2019-12-11     3.0450-0.1639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,493.8220,473.8715,266.316,304.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.093.762.761.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6710.1030.9821.44
  清算备付金268.48289.03452.91357.29
  应收股票清算款0.0034.680.000.00
  新股申购款64.5238.25383.043,307.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,080.0063,431.8288,971.4558,450.88
负债
  应付基金管理费78.1778.39106.5866.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0313.0617.7611.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,416.260.00580.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.4034.0968.0844.50
  其他应付款项9.4935.6919.5826.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款406.80154.88484.11168.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.901,732.37696.11897.29
  基金单位总额23,385.0828,356.1732,295.9821,066.02
  未分配净收益42,183.0233,343.2855,979.3536,487.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,568.1061,699.4588,275.3357,553.59
  负债及持有人权益合计66,080.0063,431.8288,971.4558,450.88