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广发理财年年红债券(270043)

2020-01-17     1.01200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本193,895.370.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125,921.6322,527.7422,515.6963,217.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计462.26541.7821.79631.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0010.02
  新股申购款13,421.510.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值497,084.22345,175.76270,000.16133,766.47
负债
  应付基金管理费58.6958.8728.1725.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3917.448.357.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0087,760.7818,369.9422,710.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48,466.520.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.402.061.871.43
  其他应付款项10.0738.3019.7419.90
  应付利息0.00112.766.9238.73
  应付赎回款90.620.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.730.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,647.4287,990.2218,434.9922,804.22
  基金单位总额445,058.82250,271.48250,271.48110,493.98
  未分配净收益3,377.976,914.061,293.69468.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值448,436.79257,185.54251,565.17110,962.24
  负债及持有人权益合计497,084.22345,175.76270,000.16133,766.47