0.0245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.64 | 431.40 | 652.51 | 48.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.85 | 130.06 | 4.81 | 12.27 |
| 清算备付金 | 7,403.86 | 12,820.79 | 1,124.53 | 1,611.18 |
| 应收股票清算款 | 3,919.32 | 3,942.55 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,701.92 | 59,304.64 | 10,323.98 | 1,988.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,830,801.10 | 5,428,400.54 | 611,290.61 | 344,097.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 612.94 | 1,006.27 | 105.28 | 74.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.24 | 251.57 | 26.32 | 18.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 713,214.55 | 1,251,801.12 | 158,287.83 | 80,092.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 279.19 | 4,279.44 | 585.06 | 14.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.58 | 57.76 | 15.83 | 16.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,143.58 | 65,487.01 | 6,084.48 | 5,080.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 186.44 | 288.59 | 40.80 | 27.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 735,822.83 | 1,323,446.99 | 165,175.93 | 85,351.13 |
| 基金单位总额 | 1,693,891.14 | 3,335,116.98 | 370,763.08 | 216,507.86 |
| 未分配净收益 | 401,087.13 | 769,836.58 | 75,351.59 | 42,238.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,094,978.27 | 4,104,953.55 | 446,114.68 | 258,746.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,830,801.10 | 5,428,400.54 | 611,290.61 | 344,097.21 |