-0.0485% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 431.40 | 652.51 | 48.44 | 240.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.06 | 4.81 | 12.27 | 2.18 |
| 清算备付金 | 12,820.79 | 1,124.53 | 1,611.18 | 438.55 |
| 应收股票清算款 | 3,942.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59,304.64 | 10,323.98 | 1,988.48 | 96.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,428,400.54 | 611,290.61 | 344,097.21 | 74,630.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,006.27 | 105.28 | 74.30 | 15.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 251.57 | 26.32 | 18.57 | 3.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,251,801.12 | 158,287.83 | 80,092.79 | 17,240.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,279.44 | 585.06 | 14.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.76 | 15.83 | 16.63 | 11.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65,487.01 | 6,084.48 | 5,080.55 | 142.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 288.59 | 40.80 | 27.59 | 6.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,323,446.99 | 165,175.93 | 85,351.13 | 17,427.31 |
| 基金单位总额 | 3,335,116.98 | 370,763.08 | 216,507.86 | 48,987.25 |
| 未分配净收益 | 769,836.58 | 75,351.59 | 42,238.23 | 8,215.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,104,953.55 | 446,114.68 | 258,746.09 | 57,203.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,428,400.54 | 611,290.61 | 344,097.21 | 74,630.44 |