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广发理财30天债券B(270047)

2019-12-13     0.73300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本168,808.04153,800.63137,442.86537,685.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款628,091.33855,177.601,120,260.751,085,172.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,845.0716,880.7824,812.806,104.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.00221.021,671.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,349,967.695,821,128.117,441,468.633,525,916.34
负债
  应付基金管理费1,065.201,360.931,527.12410.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费315.62403.24452.48121.51
  应付收益4,965.497,986.5912,243.634,736.96
  卖出回购债券款273,903.78354,147.25571,415.48365,993.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2628.2229.9510.98
  其他应付款项10.1038.3019.7434.90
  应付利息34.90302.06461.80276.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.1532.9829.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280,413.17364,376.28586,311.77371,624.80
  基金单位总额4,069,554.525,456,751.836,855,156.853,154,291.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,069,554.525,456,751.836,855,156.853,154,291.53
  负债及持有人权益合计4,349,967.695,821,128.117,441,468.633,525,916.34