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广发纯债债券C(270049)

2020-04-03     1.20900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.4532.04203.5837.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,064.062,014.124,099.503,366.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.042.570.861.64
  清算备付金507.43422.53346.18410.93
  应收股票清算款0.0040.000.00120.00
  新股申购款72.27139.88135.90129.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项132.00132.000.000.00
  基金资产总值88,239.07111,237.13194,429.28193,688.28
负债
  应付基金管理费40.1148.7784.6082.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4613.9324.1723.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,545.2926,891.0050,034.7047,329.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.210.861.68
  其他应付款项28.3320.2048.3529.87
  应付利息35.2021.1184.7190.28
  应付赎回款453.91514.46232.14485.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.0113.5319.9628.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,131.0527,534.6650,541.3448,081.72
  基金单位总额54,358.1969,912.68118,609.85122,050.72
  未分配净收益9,749.8313,789.7825,278.0823,555.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,108.0283,702.47143,887.94145,606.56
  负债及持有人权益合计88,239.07111,237.13194,429.28193,688.28