0.0239% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.13 | 11,402.18 | 4,502.28 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.09 | 158.82 | 141.15 | 36.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.99 | 17.68 | 13.19 | 19.42 |
| 清算备付金 | 6,046.16 | 7,596.38 | 3,222.91 | 4,042.05 |
| 应收股票清算款 | 1,368.90 | 256.90 | 19,356.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,127.32 | 10,797.49 | 4,443.63 | 2,562.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,773,381.31 | 2,886,296.77 | 1,670,590.70 | 1,817,155.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 733.79 | 613.95 | 354.49 | 341.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 244.60 | 204.65 | 118.16 | 113.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 819,084.24 | 249,278.50 | 154,695.49 | 389,843.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,374.29 | 126.43 | 19,368.05 | 8.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.82 | 27.25 | 34.16 | 19.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,458.88 | 6,074.10 | 7,858.82 | 1,952.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 187.14 | 136.84 | 99.32 | 96.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 846,349.49 | 256,644.75 | 182,606.83 | 392,439.97 |
| 基金单位总额 | 2,334,625.24 | 2,108,106.55 | 1,199,807.09 | 1,154,812.60 |
| 未分配净收益 | 592,406.58 | 521,545.46 | 288,176.78 | 269,902.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,927,031.82 | 2,629,652.02 | 1,487,983.87 | 1,424,715.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,773,381.31 | 2,886,296.77 | 1,670,590.70 | 1,817,155.46 |