0.0644% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,502.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.15 | 36.08 | 99.49 | 104.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.19 | 19.42 | 8.80 | 17.03 |
| 清算备付金 | 3,222.91 | 4,042.05 | 2,238.29 | 1,255.24 |
| 应收股票清算款 | 19,356.51 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
| 新股申购款 | 4,443.63 | 2,562.45 | 814.32 | 1,934.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,670,590.70 | 1,817,155.46 | 889,823.37 | 1,219,048.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 354.49 | 341.77 | 202.41 | 224.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 118.16 | 113.92 | 67.47 | 74.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 154,695.49 | 389,843.81 | 143,553.82 | 294,027.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,368.05 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.16 | 19.47 | 32.57 | 42.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,858.82 | 1,952.67 | 206.18 | 5,223.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 99.32 | 96.57 | 80.56 | 70.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 182,606.83 | 392,439.97 | 144,175.38 | 299,693.07 |
| 基金单位总额 | 1,199,807.09 | 1,154,812.60 | 620,028.30 | 751,992.97 |
| 未分配净收益 | 288,176.78 | 269,902.89 | 125,619.69 | 167,362.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,487,983.87 | 1,424,715.49 | 745,647.99 | 919,355.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,670,590.70 | 1,817,155.46 | 889,823.37 | 1,219,048.07 |