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华夏收入混合(288002)

2019-12-09     4.58600.5261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,000.0024,000.0015,000.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,734.4112,950.9815,089.4719,041.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.076.746.1210.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.2052.6649.3237.49
  清算备付金1,480.451,468.252,158.592,125.12
  应收股票清算款991.1019.731,009.370.00
  新股申购款25.0844.93159.45120.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,496.24225,543.10268,384.44304,907.26
负债
  应付基金管理费278.76293.66347.42385.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.4648.9457.9064.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,982.800.000.00840.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金505.55314.45363.24216.21
  其他应付款项62.1460.3068.7560.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.74136.91964.68365.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.330.330.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,111.78854.601,802.331,932.91
  基金单位总额52,799.0160,265.1361,158.7860,515.09
  未分配净收益177,585.45164,423.37205,423.33242,459.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,384.46224,688.50266,582.11302,974.35
  负债及持有人权益合计233,496.24225,543.10268,384.44304,907.26