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华夏稳定双利债券C(288102)

2025-06-10     1.10280.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,210.9392.38137.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.290.130.16
  清算备付金0.0030.64306.6720.12
  应收股票清算款0.0060.400.00967.32
  新股申购款0.001,919.1678.821.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00325,896.9838,489.5232,956.49
负债
  应付基金管理费0.00129.1715.2316.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0039.744.695.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,770.1010,325.162,467.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,731.3566.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.6044.0739.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,276.963.846.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00225.27221.16220.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0031,220.0810,689.772,764.99
  基金单位总额0.00274,616.8225,742.8328,139.80
  未分配净收益0.0020,060.082,056.922,051.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00294,676.9027,799.7530,191.50
  负债及持有人权益合计0.00325,896.9838,489.5232,956.49