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华夏货币B(288201)

2019-12-13     0.67090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本249,524.44221,578.61257,856.3830,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360,292.89440,367.19416,270.91569,656.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,131.729,955.113,266.058,743.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.78
  清算备付金4,007.404,214.362,068.641,455.27
  应收股票清算款13.640.000.000.00
  新股申购款4,950.3811.865,373.524,141.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值1,295,797.991,675,086.811,812,057.171,248,085.39
负债
  应付基金管理费309.17389.88417.80341.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.69118.15126.60103.45
  应付收益255.96515.89360.83290.57
  卖出回购债券款102,692.33224,774.56217,449.74166,965.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,328.060.005,000.0062,761.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1111.7714.1316.80
  其他应付款项12.6410.9017.7610.90
  应付利息22.83257.82203.51141.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4020.4515.361.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121,786.13226,162.99223,686.39230,675.47
  基金单位总额1,174,011.861,448,923.821,588,370.781,017,409.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,174,011.861,448,923.821,588,370.781,017,409.91
  负债及持有人权益合计1,295,797.991,675,086.811,812,057.171,248,085.39