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泰信天天收益货币A(290001)

2019-12-10     0.48680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,834.2210,196.298,840.6655,369.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,143.361,165.894,961.73764.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.75142.92188.42276.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金30.0068.1852.270.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,022.100.00275.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,102.5231,490.6542,178.45108,989.91
负债
  应付基金管理费14.688.1817.1821.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.452.485.206.54
  应付收益48.6557.6491.09203.73
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.771.202.192.78
  其他应付款项10.0630.9017.2533.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.2163.0962.8562.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.92165.30198.32334.66
  基金单位总额60,957.6031,325.3541,980.13108,655.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,957.6031,325.3541,980.13108,655.25
  负债及持有人权益合计61,102.5231,490.6542,178.45108,989.91