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泰信先行策略混合(290002)

2019-11-13     0.6198-0.8954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,816.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,486.805,766.483,215.727,542.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计426.91682.02815.101,135.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.70115.0587.5099.84
  清算备付金189.24105.25135.91258.16
  应收股票清算款2,103.85995.470.000.00
  新股申购款21.060.186.670.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,385.8680,859.16101,462.18127,853.12
负债
  应付基金管理费117.71103.53125.15151.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6217.2520.8625.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00408.812,069.194,142.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.30120.07149.43131.40
  其他应付款项87.95140.00120.33141.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.448.803.6435.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额344.02798.462,488.594,627.52
  基金单位总额72,684.3473,404.5382,032.1988,038.98
  未分配净收益21,357.506,656.1716,941.4035,186.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,041.8480,060.7098,973.59123,225.60
  负债及持有人权益合计94,385.8680,859.16101,462.18127,853.12