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泰信优质生活混合(290004)

2019-12-05     0.73230.6875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,005.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,918.479,239.0110,017.806,197.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.441.821.833.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2211.1515.5718.88
  清算备付金35.3694.2147.8049.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.220.563.2510.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,944.6927,205.5431,794.5848,611.42
负债
  应付基金管理费38.1235.5641.1259.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.355.936.859.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.990.00195.263,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9842.8338.2054.01
  其他应付款项10.9336.0043.3361.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.813.3912.5915.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额301.19123.70337.353,201.67
  基金单位总额47,043.4349,249.0650,103.5557,921.21
  未分配净收益-15,399.94-22,167.21-18,646.32-12,511.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,643.5027,081.8431,457.2345,409.75
  负债及持有人权益合计31,944.6927,205.5431,794.5848,611.42