-0.0976% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.38 | 134.74 | 151.28 | 128.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.89 | 65.31 | 495.72 | 603.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.81 | 1.45 | 0.38 |
| 清算备付金 | 4.79 | 4.00 | 14.95 | 461.27 |
| 应收股票清算款 | 202.14 | 0.00 | 0.00 | 104.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,471.58 | 2,866.48 | 24,710.20 | 33,977.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.71 | 1.45 | 10.99 | 16.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.48 | 3.66 | 5.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 2,770.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.10 | 0.42 | 0.17 |
| 其他应付款项 | 12.99 | 31.19 | 16.92 | 33.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1.88 |
| 应付赎回款 | 0.63 | 3.12 | 0.21 | 0.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.86 | 36.64 | 320.91 | 2,828.04 |
| 基金单位总额 | 1,420.78 | 2,685.66 | 23,090.24 | 28,158.90 |
| 未分配净收益 | 35.94 | 144.18 | 1,299.05 | 2,991.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,456.72 | 2,829.84 | 24,389.29 | 31,149.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,471.58 | 2,866.48 | 24,710.20 | 33,977.96 |