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申万菱信添益宝债券B(310379)

2018-06-28     1.0240-0.0976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-282017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.38134.74151.28128.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.8965.31495.72603.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.811.450.38
  清算备付金4.794.0014.95461.27
  应收股票清算款202.140.000.00104.92
  新股申购款0.000.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,471.582,866.4824,710.2033,977.96
负债
  应付基金管理费0.711.4510.9916.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.483.665.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00250.002,770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0038.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.100.420.17
  其他应付款项12.9931.1916.9233.92
  应付利息0.000.00-0.201.88
  应付赎回款0.633.120.210.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.8636.64320.912,828.04
  基金单位总额1,420.782,685.6623,090.2428,158.90
  未分配净收益35.94144.181,299.052,991.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,456.722,829.8424,389.2931,149.92
  负债及持有人权益合计1,471.582,866.4824,710.2033,977.96