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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2024-03-28     1.0122-0.1086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,196.7012,684.018,798.136,887.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6019.7924.308.40
  清算备付金2.6620.241.35191.98
  应收股票清算款0.000.000.007.11
  新股申购款45.4065.1092.3352.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,008.53171,147.87131,249.64104,565.96
负债
  应付基金管理费52.59101.5867.4158.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1423.4415.5613.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.46
  其他应付款项40.12137.47136.9224.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.812,014.21158.51131.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.332,286.72384.17283.26
  基金单位总额88,900.85159,707.20109,423.2778,709.58
  未分配净收益8,936.359,153.9621,442.2125,573.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,837.20168,861.16130,865.48104,282.70
  负债及持有人权益合计98,008.53171,147.87131,249.64104,565.96