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申万菱信可转债债券(310518)

2020-03-30     1.4540-0.6152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款909.03520.95408.01186.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.5318.2711.9318.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.600.390.630.53
  清算备付金91.959.925.853.16
  应收股票清算款119.1517.620.000.00
  新股申购款0.150.282.200.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,740.004,434.144,627.555,390.37
负债
  应付基金管理费3.862.652.753.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.760.790.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.730.190.320.51
  其他应付款项3.383.406.1111.90
  应付利息0.360.000.000.00
  应付赎回款2.500.5011.957.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.070.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.017.5621.9623.56
  基金单位总额5,057.863,786.263,838.774,134.98
  未分配净收益1,464.13640.32766.821,231.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,521.984,426.584,605.595,366.80
  负债及持有人权益合计6,740.004,434.144,627.555,390.37