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诺安灵活配置混合(320006)

2019-11-13     2.02601.3000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,000.0010,000.000.0014,938.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,405.3726,960.3211,621.2931,104.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.4227.398.0753.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金118.5796.92155.88117.36
  清算备付金1,622.98804.302,486.462,499.92
  应收股票清算款0.0011,764.8027,790.862,558.63
  新股申购款38.1735.69100.48149.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,730.87143,178.27171,769.20255,604.23
负债
  应付基金管理费169.89186.60214.04293.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.3231.1035.6748.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50,000.000.000.007,316.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金335.13353.21449.27548.48
  其他应付款项20.2227.1618.7128.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.5366.22163.25539.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.070.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,737.10664.36881.008,775.33
  基金单位总额68,539.0678,750.4077,964.52100,310.13
  未分配净收益71,454.7163,763.5192,923.68146,518.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,993.77142,513.91170,888.20246,828.89
  负债及持有人权益合计190,730.87143,178.27171,769.20255,604.23