0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 173,032.87 | 324,499.36 | 555,720.43 | 441,336.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.39 | 214.19 | 188.04 | 291.23 |
| 清算备付金 | 378.43 | 631.13 | 540.62 | 37.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537.13 |
| 新股申购款 | 728.37 | 1,686.38 | 3,127.66 | 4,034.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,603,551.79 | 1,972,412.37 | 2,286,929.98 | 2,497,235.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,620.83 | 2,011.93 | 2,879.97 | 3,255.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 270.14 | 335.32 | 479.99 | 542.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,878.39 | 2,101.78 | 9,497.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 297.72 | 541.15 | 331.73 | 476.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,929.28 | 4,317.25 | 4,449.57 | 7,034.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,996.35 | 9,307.44 | 17,638.54 | 11,309.23 |
| 基金单位总额 | 1,484,176.38 | 1,595,575.58 | 1,675,558.88 | 1,956,708.11 |
| 未分配净收益 | 110,379.05 | 367,529.34 | 593,732.55 | 529,218.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,594,555.43 | 1,963,104.92 | 2,269,291.44 | 2,485,926.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,603,551.79 | 1,972,412.37 | 2,286,929.98 | 2,497,235.54 |