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诺安中小盘精选混合(320011)

2020-03-31     1.95101.5088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,660.0035,420.0031,800.0023,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,896.3548,811.6840,912.406,241.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.0311.713.48-6.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.1119.5931.9618.77
  清算备付金2,090.17595.252,258.72269.83
  应收股票清算款0.000.000.002,445.04
  新股申购款25.6934.7980.3190.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,018.01160,709.99144,052.9691,908.08
负债
  应付基金管理费140.39159.86143.08113.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4026.6423.8518.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33,605.0436,409.0831,800.00689.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.3526.7730.6743.82
  其他应付款项10.1030.2812.6315.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.087,049.11103.07214.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,991.3643,701.7332,113.291,095.79
  基金单位总额60,736.5768,853.5657,878.6330,149.83
  未分配净收益56,290.0748,154.7054,061.0360,662.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,026.65117,008.26111,939.6690,812.29
  负债及持有人权益合计151,018.01160,709.99144,052.9691,908.08