资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 73,398.33 | 18,864.68 | 10,504.38 | 12,307.29 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40,284.96 | 85.43 | 1,609.70 | 4,685.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 8,830.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,476.80 | 232.03 | 110.23 | 1,922.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 227,148.60 | 48,118.33 | 35,183.41 | 53,942.29 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.46 | 10.20 | 11.19 | 12.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.62 | 3.09 | 3.39 | 3.69 |
应付收益 | 31.88 | 6.71 | 1.29 | 38.96 |
卖出回购债券款 | 33,003.45 | 0.00 | 405.03 | 2,294.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
其他应付款项 | 13.76 | 17.82 | 10.53 | 16.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
应付赎回款 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 5.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 42.72 | 42.42 | 42.25 | 43.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,216.09 | 85.96 | 480.18 | 2,423.09 |
基金单位总额 | 193,932.51 | 48,032.36 | 34,703.23 | 51,519.20 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 193,932.51 | 48,032.36 | 34,703.23 | 51,519.20 |
负债及持有人权益合计 | 227,148.60 | 48,118.33 | 35,183.41 | 53,942.29 |