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诺安双利债券发起式(320021)

2019-12-11     2.03800.1967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.021,200.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,076.882,170.35627.0643.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,219.841,336.40120.59122.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.150.841.121.77
  清算备付金282.7259.5349.3733.37
  应收股票清算款161.020.000.0083.73
  新股申购款152.391,035.710.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,738.0959,138.5210,142.9812,630.01
负债
  应付基金管理费63.4925.685.357.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.147.341.532.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,205.930.001,454.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00469.010.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.943.351.583.75
  其他应付款项7.873.906.693.50
  应付利息12.850.000.110.00
  应付赎回款930.891,587.051.5215.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.2510.059.698.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,301.362,106.391,481.5841.34
  基金单位总额53,421.2629,343.755,222.168,805.59
  未分配净收益52,015.4727,688.393,439.253,783.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,436.7357,032.148,661.4112,588.67
  负债及持有人权益合计130,738.0959,138.5210,142.9812,630.01