资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,463.68 | 1,501.17 | 4,491.76 | 4,565.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.09 | 16.64 | 10.12 | 44.37 |
清算备付金 | 137.36 | 80.39 | 161.14 | 38.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 495.95 | 11,255.06 | 0.00 |
新股申购款 | 16.12 | 12.44 | 38.89 | 154.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 321,729.84 | 348,894.47 | 357,201.38 | 563,346.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 158.35 | 169.84 | 180.44 | 276.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 45.24 | 48.53 | 51.55 | 78.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 67,086.79 | 51,125.93 | 76,824.75 | 96,507.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 760.18 | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 82.45 | 58.91 | 79.11 | 52.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 198.92 | 188.24 | 32,575.12 | 1,312.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 24.59 | 23.97 | 28.40 | 37.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 68,356.52 | 51,771.15 | 109,739.37 | 98,265.61 |
基金单位总额 | 96,245.12 | 112,990.99 | 94,625.82 | 174,320.37 |
未分配净收益 | 157,128.21 | 184,132.33 | 152,836.19 | 290,760.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,373.32 | 297,123.32 | 247,462.01 | 465,080.39 |
负债及持有人权益合计 | 321,729.84 | 348,894.47 | 357,201.38 | 563,346.00 |