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诺安研究精选股票(320022)

2020-01-23     1.4450-3.0852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.000.000.007,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,068.669,979.526,659.664,854.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.471.911.3313.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.0855.1054.6440.24
  清算备付金208.07249.06330.50351.66
  应收股票清算款199.070.000.000.00
  新股申购款10.941.423.911.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,609.9242,750.7350,949.4565,419.86
负债
  应付基金管理费66.8152.5561.9583.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.138.7610.3213.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,622.422,532.812,220.35257.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.4295.60205.02163.43
  其他应付款项7.935.007.445.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款267.954.3132.7461.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,055.672,699.012,537.81584.47
  基金单位总额28,505.9828,627.6229,320.5537,525.26
  未分配净收益25,048.2711,424.0919,091.0927,310.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,554.2440,051.7148,411.6464,835.39
  负债及持有人权益合计58,609.9242,750.7350,949.4565,419.86