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兴全可转债混合(340001)

2020-02-21     1.28500.4613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,000.0040,000.0021,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,092.726,282.958,796.707,509.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计748.251,560.54912.981,001.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.5944.9971.0171.10
  清算备付金266.712,032.82689.29422.39
  应收股票清算款940.650.000.000.00
  新股申购款286.06195.33354.8718,575.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值481,663.17302,772.47313,917.46301,019.12
负债
  应付基金管理费466.50331.46333.63276.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.7163.7464.1653.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0013,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38,637.98962.971,498.851,404.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.7389.07135.54154.70
  其他应付款项11.8926.2513.5224.20
  应付利息0.000.000.00-4.12
  应付赎回款751.89228.00279.62455.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.363.263.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,040.071,704.772,328.4415,365.24
  基金单位总额408,083.48303,354.53308,392.56254,874.39
  未分配净收益33,539.62-2,286.833,196.4630,779.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值441,623.10301,067.70311,589.02285,653.88
  负债及持有人权益合计481,663.17302,772.47313,917.46301,019.12