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兴全全球视野股票(340006)

2020-03-30     2.0451-1.9278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,683.068,402.053,327.931,788.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计179.1988.40252.7262.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.19109.48100.88101.23
  清算备付金289.23189.39381.81481.12
  应收股票清算款1,687.322,185.34665.64736.76
  新股申购款194.7739.4532.1793.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,044.53144,698.24111,814.04153,812.29
负债
  应付基金管理费211.67167.71145.67193.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.2827.9524.2832.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款318.340.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金149.67157.58173.33207.07
  其他应付款项17.7311.3033.6716.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款473.23141.0050.47150.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,205.92505.55427.44599.74
  基金单位总额85,102.3787,145.6286,691.5496,286.35
  未分配净收益84,736.2357,047.0724,695.0656,926.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,838.61144,192.69111,386.60153,212.56
  负债及持有人权益合计171,044.53144,698.24111,814.04153,812.29