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天治低碳经济混合(350002)

2020-01-23     0.7244-2.8173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款715.341,558.351,205.741,148.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.360.280.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.878.057.345.32
  清算备付金18.5845.0838.0818.12
  应收股票清算款0.00105.1147.303.54
  新股申购款0.270.423.390.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,818.932,438.303,212.644,040.61
负债
  应付基金管理费8.833.093.914.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.470.520.650.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0095.11126.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.0733.57123.05108.76
  其他应付款项2.1717.689.1211.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.290.933.011.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.8355.79234.84253.78
  基金单位总额15,767.304,247.324,243.434,338.97
  未分配净收益-5,996.19-1,864.80-1,265.64-552.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,771.102,382.512,977.803,786.83
  负债及持有人权益合计9,818.932,438.303,212.644,040.61