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天治中国制造2025混合(350005)

2019-12-11     2.2309-0.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,460.332,443.021,019.48409.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.510.180.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.677.055.474.46
  清算备付金220.1823.7226.97393.93
  应收股票清算款150.7797.7279.1165.07
  新股申购款0.510.721.3811.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,373.243,347.413,636.924,171.96
负债
  应付基金管理费4.044.114.465.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.680.740.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0027.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3599.9087.8380.11
  其他应付款项30.1844.7335.1739.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.223.719.716.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.46153.14165.84132.33
  基金单位总额1,576.101,787.741,818.501,952.08
  未分配净收益1,744.681,406.541,652.582,087.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,320.783,194.283,471.084,039.63
  负债及持有人权益合计3,373.243,347.413,636.924,171.96