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天治研究驱动混合A(350009)

2019-11-21     1.4470-0.6181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.0877.501.6562.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.590.790.490.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.640.130.00
  清算备付金16.389.141.070.16
  应收股票清算款36.832.490.0010.21
  新股申购款0.020.030.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,915.861,257.77345.61439.48
负债
  应付基金管理费2.480.870.220.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.220.050.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0030.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.753.200.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.443.951.682.84
  其他应付款项1.747.253.729.25
  应付利息0.000.000.010.00
  应付赎回款0.000.210.0034.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2715.8035.6947.82
  基金单位总额4,695.801,308.28269.10315.19
  未分配净收益1,198.79-66.3140.8376.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,894.591,241.97309.92391.66
  负债及持有人权益合计5,915.861,257.77345.61439.48