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光大保德信量化股票(360001)

2020-03-27     1.05060.6997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,649.1624,480.2726,203.7918,761.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.554.775.034.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.9153.6183.02165.64
  清算备付金1,472.341,105.62716.831,684.80
  应收股票清算款0.000.003,597.750.00
  新股申购款7.637.6040.0412.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,597.93192,850.05222,298.18274,184.76
负债
  应付基金管理费368.18243.84283.32344.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.3640.6447.2257.34
  应付收益4,894.900.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,484.612,477.570.001,879.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金590.95402.61522.42832.68
  其他应付款项24.5530.0219.8720.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,728.1235.44126.09192.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,152.673,230.12998.933,326.21
  基金单位总额98,446.2973,898.5171,858.8776,610.48
  未分配净收益210,998.97115,721.41149,440.39194,248.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,445.26189,619.92221,299.25270,858.56
  负债及持有人权益合计324,597.93192,850.05222,298.18274,184.76