-0.0729% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,779.31 | 4,609.62 | 6,840.93 | 9,410.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.63 | 11.30 | 22.46 | 15.39 |
| 清算备付金 | 2,103.80 | 993.65 | 815.33 | 635.66 |
| 应收股票清算款 | 2,525.77 | 3,421.03 | 3,250.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 48.95 | 1,033.47 | 935.86 | 176.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 487,932.00 | 658,809.02 | 1,043,269.63 | 829,466.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.99 | 333.95 | 511.98 | 355.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.33 | 111.32 | 170.66 | 118.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,009.40 | 31,007.90 | 26,993.16 | 141,490.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14,410.00 | 0.00 | 0.00 | 6,204.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.50 | 28.08 | 19.42 | 31.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,777.60 | 2,308.25 | 9,122.46 | 2,000.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.83 | 38.10 | 50.34 | 39.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82,533.52 | 33,866.46 | 36,932.12 | 150,275.28 |
| 基金单位总额 | 327,336.97 | 502,699.85 | 808,517.55 | 557,568.22 |
| 未分配净收益 | 78,061.51 | 122,242.71 | 197,819.96 | 121,622.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 405,398.48 | 624,942.56 | 1,006,337.51 | 679,191.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 487,932.00 | 658,809.02 | 1,043,269.63 | 829,466.47 |