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光大保德信信用添益债券A(360013)

2024-03-28     0.90901.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,126.444,605.6911,016.9119,325.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,259.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金151.06100.42103.7456.81
  清算备付金13,062.2912,187.342,906.173,611.70
  应收股票清算款11,848.303,434.8110,265.233,986.44
  新股申购款86.214,777.951,501.964,856.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,544,045.68873,191.06507,995.17602,745.31
负债
  应付基金管理费780.15444.69254.59287.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费222.90127.0572.7482.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款144,954.58120,068.2944,000.0049,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,854.280.002,678.911,388.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00120.41
  其他应付款项328.60170.63125.5525.16
  应付利息0.000.000.00-23.62
  应付赎回款140.635,534.739,739.2015,394.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.2310.873.834.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,352.94126,393.1656,887.6666,293.83
  基金单位总额1,313,150.01738,327.19407,307.37416,719.89
  未分配净收益70,542.728,470.7143,800.14119,731.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,383,692.74746,797.90451,107.51536,451.48
  负债及持有人权益合计1,544,045.68873,191.06507,995.17602,745.31