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光大添天盈五年定期开放债券(360019)

2020-04-03     1.00230.0599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本64,820.150.009,600.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650,075.5598,064.411,732,337.611,015,684.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,765.04806.2311,627.815,234.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,595,115.343,666,306.064,531,132.831,484,502.56
负债
  应付基金管理费640.98768.38766.55200.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费205.12245.88245.3064.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款502,079.18590,742.45624,091.75195,255.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7725.0433.095.25
  其他应付款项14.1220.908.346.90
  应付利息166.22700.23433.07236.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额503,156.72592,539.96625,621.88195,780.16
  基金单位总额3,091,958.623,073,766.103,905,510.951,288,722.39
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,091,958.623,073,766.103,905,510.951,288,722.39
  负债及持有人权益合计3,595,115.343,666,306.064,531,132.831,484,502.56