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光大保德信添盛双月债券A(360021)

2014-11-20     0.21700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-012014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,369.914,200.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.195.394,563.896,306.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.5429.3274.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002,900.000.0021.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.192,905.935,963.1210,602.27
负债
  应付基金管理费0.000.471.222.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.150.390.72
  应付收益0.000.080.661.72
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.010.05
  其他应付款项2.154.692.935.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.155.556.2112.20
  基金单位总额0.002,900.375,956.9010,590.06
  未分配净收益-1.960.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值-1.962,900.375,956.9010,590.06
  负债及持有人权益合计0.192,905.935,963.1210,602.27