0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,277,224.62 | 1,833,601.90 | 1,924,553.67 | 1,911,405.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,389,792.98 | 1,348,515.57 | 1,244,211.07 | 1,110,680.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 105,418.29 | 107,380.80 | 108,287.91 | 122,579.38 |
| 应收股票清算款 | 70,035.57 | 152,008.76 | 115,857.33 | 69,918.63 |
| 新股申购款 | 50,005.09 | 1,114.46 | 2,514.83 | 12.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,047,629.37 | 5,125,622.92 | 5,789,896.89 | 5,270,641.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,631.25 | 1,544.28 | 1,655.89 | 1,633.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 494.32 | 467.96 | 501.78 | 494.96 |
| 应付收益 | 1,423.48 | 2,206.41 | 1,447.91 | 1,901.15 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70,040.75 | 152,081.10 | 116,938.51 | 70,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.92 | 32.58 | 54.10 | 39.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.67 | 0.34 | 1.46 | 0.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.28 | 23.78 | 23.96 | 31.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,725.02 | 156,404.13 | 120,674.71 | 74,151.36 |
| 基金单位总额 | 4,973,904.34 | 4,969,218.79 | 5,669,222.18 | 5,196,489.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,973,904.34 | 4,969,218.79 | 5,669,222.18 | 5,196,489.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,047,629.37 | 5,125,622.92 | 5,789,896.89 | 5,270,641.29 |