行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根分红添利债券B(370022)

2019-11-13     1.09400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.000.00730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.4037.1310.83131.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.85128.66157.0382.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.150.090.54
  清算备付金43.2723.5023.8652.11
  应收股票清算款0.0066.5358.210.00
  新股申购款0.232.232.760.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,849.926,946.276,844.185,608.15
负债
  应付基金管理费0.873.163.523.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.901.010.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.00700.00370.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.250.0037.20110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.482.231.181.25
  其他应付款项2.489.004.489.00
  应付利息0.00-0.11-0.090.00
  应付赎回款0.003.0637.198.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3019.1219.2218.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,323.82738.02474.06151.74
  基金单位总额3,223.035,704.725,905.355,201.63
  未分配净收益303.08503.53464.76254.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,526.106,208.256,370.125,456.41
  负债及持有人权益合计4,849.926,946.276,844.185,608.15