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上投摩根轮动添利债券A(370025)

2018-10-19     1.01000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-212018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款807.9712.889.111,099.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0514.4332.59378.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.150.941.92
  清算备付金8.212.508.02128.03
  应收股票清算款408.603.690.20200.10
  新股申购款0.020.480.110.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,225.111,221.521,430.9321,625.35
负债
  应付基金管理费0.490.720.8512.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.210.243.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0040.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.850.520.543.85
  其他应付款项6.403.4710.004.96
  应付利息0.000.000.00-0.04
  应付赎回款54.760.0011.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.775.1323.06124.91
  基金单位总额1,152.341,204.481,426.3721,561.21
  未分配净收益10.0011.91-18.49-60.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,162.341,216.391,407.8821,500.44
  负债及持有人权益合计1,225.111,221.521,430.9321,625.35