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上投摩根纯债债券B(371120)

2020-01-17     1.19000.1684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00340.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,124.70647.4951.40290.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,181.283,233.41693.00623.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.251.570.140.31
  清算备付金30.41173.61200.94307.83
  应收股票清算款0.000.421,206.670.00
  新股申购款16.0811.5912.92157.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,826.47144,262.5841,605.5846,939.56
负债
  应付基金管理费58.5882.9419.0923.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5327.656.367.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00641.1598.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.774.371.040.35
  其他应付款项35.0535.0029.9735.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.7914.7336.8819.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金116.09114.07116.44113.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.06283.102,862.32298.58
  基金单位总额96,280.40115,861.3426,912.4032,992.60
  未分配净收益15,261.0128,118.1511,830.8713,648.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,541.41143,979.4938,743.2746,640.98
  负债及持有人权益合计111,826.47144,262.5841,605.5846,939.56