0.1609% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 192.27 | 3,306.71 | 997.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 286.10 | 692.87 | 750.72 | 3,222.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.63 | 12.29 | 7.49 | 5.39 |
| 清算备付金 | 181.90 | 174.96 | 588.03 | 460.23 |
| 应收股票清算款 | 2,321.87 | 2,138.40 | 0.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,701.37 | 150,211.41 | 214,300.68 | 116,578.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.13 | 48.93 | 72.88 | 30.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.03 | 12.23 | 18.22 | 7.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,672.81 | 1,170.20 | -0.58 | 5,622.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2,788.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 50.33 | 42.78 | 43.80 | 28.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,330.60 | 2,318.20 | 208.89 | 204.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.01 | 41.86 | 42.01 | 38.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,138.51 | 3,639.73 | 394.63 | 8,724.05 |
| 基金单位总额 | 55,786.96 | 94,266.20 | 137,987.44 | 69,761.33 |
| 未分配净收益 | 29,775.90 | 52,305.48 | 75,918.61 | 38,093.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,562.86 | 146,571.68 | 213,906.05 | 107,854.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,701.37 | 150,211.41 | 214,300.68 | 116,578.55 |