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上投摩根强化回报债券A(372010)

2019-12-06     1.38900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.7832.9915.764.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.7513.7720.4022.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.200.240.23
  清算备付金4.795.763.964.55
  应收股票清算款3.940.0045.7083.25
  新股申购款0.140.070.510.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,054.89865.63944.491,226.05
负债
  应付基金管理费0.570.480.510.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.140.150.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0051.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.3313.8120.2250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.720.600.490.63
  其他应付款项1.496.002.986.20
  应付利息0.00-0.000.000.00
  应付赎回款0.031.550.0229.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8835.8835.9335.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.3258.5860.43173.97
  基金单位总额743.29647.37698.35817.24
  未分配净收益258.28159.68185.71234.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,001.57807.05884.061,052.08
  负债及持有人权益合计1,054.89865.63944.491,226.05