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上投摩根内需动力混合(377020)

2019-12-06     0.91021.4263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,214.2646,555.1488,267.9648,764.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.6010.6511.2111.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金125.61126.1194.78103.35
  清算备付金528.311,127.42240.831,638.93
  应收股票清算款0.000.000.00493.51
  新股申购款27.2862.27235.44495.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,175.24238,958.74425,111.91501,396.80
负债
  应付基金管理费319.11314.60500.15644.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.1952.4383.36107.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,477.730.000.002,483.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金463.76577.07236.86317.42
  其他应付款项37.0970.1048.6470.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款192.3258.62240.04390.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,543.201,072.821,109.044,013.57
  基金单位总额350,815.83409,675.14492,941.80511,114.40
  未分配净收益-85,183.80-171,789.22-68,938.92-13,731.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值265,632.04237,885.92424,002.87497,383.23
  负债及持有人权益合计270,175.24238,958.74425,111.91501,396.80