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上投摩根行业轮动混合A(377530)

2019-12-12     1.92100.3133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,631.813,284.995,172.736,071.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.3131.4439.0272.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.2142.6141.5046.37
  清算备付金35.42181.11205.99196.19
  应收股票清算款232.454.020.000.00
  新股申购款86.5315.5249.0136.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,884.9250,828.6183,702.17119,998.80
负债
  应付基金管理费70.6171.63107.00153.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7711.9417.8325.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0070.05913.79794.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.85105.82116.18136.69
  其他应付款项9.1231.6317.0834.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.5126.02244.39100.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.89317.101,416.291,245.12
  基金单位总额37,665.6240,247.0349,448.5863,925.39
  未分配净收益21,023.4210,264.4832,837.2954,828.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,689.0350,511.5182,285.88118,753.68
  负债及持有人权益合计58,884.9250,828.6183,702.17119,998.80