0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-25 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 146,327.89 | 98,598.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111,588.47 | 120,416.04 | 240,676.95 | 175,556.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 223.10 | 2,954.49 | 2,774.02 | 2,960.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 114,973.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,372.40 | 1,077,112.78 | 1,245,754.40 | 1,226,247.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 216.25 | 263.96 | 202.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 64.08 | 78.21 | 59.85 |
| 应付收益 | 12.04 | 549.36 | 810.10 | 718.44 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 101,703.04 | 135,422.67 | 94,691.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.23 | 11.09 | 10.22 | 12.44 |
| 其他应付款项 | 18.21 | 10.76 | 7.90 | 8.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 25.73 | 131.96 | 17.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 4.18 | 3.53 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.74 | 102,594.04 | 136,740.61 | 95,720.17 |
| 基金单位总额 | 165,333.66 | 974,518.74 | 1,109,013.79 | 1,130,527.78 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,333.66 | 974,518.74 | 1,109,013.79 | 1,130,527.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,372.40 | 1,077,112.78 | 1,245,754.40 | 1,226,247.96 |