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中银理财60天债券B(380004)

2016-07-18     0.87190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-292016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,010.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72,490.9672,596.4036,501.0657,542.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计174.0193.80805.63588.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0057.141,509.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0058.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,664.9772,690.2096,307.38103,697.15
负债
  应付基金管理费10.1518.0018.5818.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.015.335.505.52
  应付收益228.27144.49221.99264.73
  卖出回购债券款0.000.0015,243.9617,680.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.451.682.182.01
  其他应付款项8.509.545.908.34
  应付利息0.000.000.880.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.3044.3044.3044.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额295.64225.0215,545.2118,027.64
  基金单位总额72,369.3372,465.1880,762.1785,669.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,369.3372,465.1880,762.1785,669.51
  负债及持有人权益合计72,664.9772,690.2096,307.38103,697.15