-0.1661% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.72 | 239.49 | 15,538.01 | 519.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 4.26 | 3.00 | 27.05 |
| 清算备付金 | 964.46 | 1,407.75 | 5,723.36 | 2,931.81 |
| 应收股票清算款 | 90.44 | 0.00 | 44.12 | 48.90 |
| 新股申购款 | 11,313.08 | 1,554.80 | 8.07 | 3,004.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 783,305.18 | 188,991.49 | 190,467.03 | 301,684.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.27 | 36.44 | 84.91 | 120.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.76 | 12.15 | 28.30 | 40.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 138,739.61 | 52,095.54 | 48,494.37 | 81,037.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.70 | 31.94 | 103.49 | 308.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.13 | 13.33 | 20.47 | 29.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,322.03 | 0.37 | 15,194.13 | 10.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.78 | 9.87 | 11.56 | 15.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,223.11 | 52,204.62 | 63,937.87 | 81,563.83 |
| 基金单位总额 | 578,211.89 | 126,048.22 | 120,662.42 | 206,980.53 |
| 未分配净收益 | 63,870.18 | 10,738.65 | 5,866.74 | 13,139.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 642,082.08 | 136,786.86 | 126,529.15 | 220,120.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 783,305.18 | 188,991.49 | 190,467.03 | 301,684.31 |