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中银理财7天债券A(380007)

2019-11-20     0.69600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00188,517.990.0037,946.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215,450.11280,544.48591,422.16482,457.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,265.743,846.197,809.787,160.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.700.71
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0025,661.81207.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,496,291.211,800,261.262,015,603.581,854,025.17
负债
  应付基金管理费315.28387.16380.92392.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.42114.71112.87116.44
  应付收益465.50705.85739.01870.83
  卖出回购债券款122,413.52241,773.09118,997.8393,991.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.6614.0515.8119.00
  其他应付款项11.2510.909.5515.90
  应付利息33.00184.5024.1453.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.769.2432.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123,363.61243,219.26120,334.0595,478.63
  基金单位总额1,372,927.591,557,042.001,895,269.531,758,546.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,372,927.591,557,042.001,895,269.531,758,546.55
  负债及持有人权益合计1,496,291.211,800,261.262,015,603.581,854,025.17