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中银理财30天债券A(380010)

2019-12-11     0.71190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0049,523.100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225,416.24661,280.44480,441.27340,519.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,328.297,750.096,955.873,901.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0013.00107.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,873,134.483,050,801.033,340,128.741,783,613.67
负债
  应付基金管理费582.00672.94672.82287.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费172.44199.39199.3585.33
  应付收益2,970.553,494.344,242.242,592.59
  卖出回购债券款305,920.09401,769.21321,077.39223,787.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6528.2121.6011.21
  其他应付款项12.3110.909.835.90
  应付利息82.25390.37147.99131.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.045.6610.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309,785.20406,602.05326,409.36226,917.06
  基金单位总额2,563,349.292,644,198.983,013,719.381,556,696.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,563,349.292,644,198.983,013,719.381,556,696.61
  负债及持有人权益合计2,873,134.483,050,801.033,340,128.741,783,613.67