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中海优势精选混合(393001)

2019-11-19     1.13500.3537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.15246.5753.58115.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.0155.7338.3065.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.321.220.759.80
  清算备付金29.873.911.3213.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.360.360.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,626.294,592.427,003.167,424.31
负债
  应付基金管理费8.276.018.739.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.001.451.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.031.530.334.73
  其他应付款项4.863.6112.264.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.240.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.5312.3923.0420.59
  基金单位总额6,148.224,767.006,540.786,681.54
  未分配净收益454.55-186.96439.34722.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,602.774,580.046,980.127,403.72
  负债及持有人权益合计6,626.294,592.427,003.167,424.31