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中海稳健收益债券(395001)

2019-11-08     1.11100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.67103.573.0017.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计132.89133.2281.8599.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.170.230.21
  清算备付金19.2116.2142.3139.76
  应收股票清算款21.330.0016.2688.88
  新股申购款0.050.050.950.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,341.116,969.534,793.405,553.77
负债
  应付基金管理费3.082.602.192.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.870.730.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,030.001,690.00610.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.6242.5010.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.150.200.03
  其他应付款项31.3229.6934.8629.69
  应付利息0.32-0.31-0.09-0.28
  应付赎回款1.350.330.500.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.710.500.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,081.471,767.84660.571,034.16
  基金单位总额5,749.884,965.504,056.164,506.83
  未分配净收益509.76236.1976.6712.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,259.635,201.694,132.834,519.61
  负债及持有人权益合计7,341.116,969.534,793.405,553.77