资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 199.98 | 849.80 | 549.83 | 40.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 110.58 | 65.05 | 43.19 | 52.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.74 | 1.82 | 0.10 | 0.33 |
清算备付金 | 301.22 | 411.74 | 12.29 | 1.58 |
应收股票清算款 | 5.30 | 43.93 | 480.33 | 9.10 |
新股申购款 | 0.03 | 0.06 | 1,700.11 | 1.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,278.45 | 75,741.17 | 5,602.64 | 2,172.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.62 | 38.33 | 1.08 | 1.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.87 | 12.78 | 0.36 | 0.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,882.47 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18.23 | 0.00 | 480.18 | 10.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.95 | 33.26 | 30.96 | 32.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.15 | 0.07 | 2.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.98 | 1.79 | 0.02 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 129.67 | 1,992.13 | 513.29 | 47.51 |
基金单位总额 | 46,593.30 | 63,931.10 | 4,247.16 | 1,732.01 |
未分配净收益 | 2,555.48 | 9,817.93 | 842.19 | 393.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,148.78 | 73,749.03 | 5,089.35 | 2,125.26 |
负债及持有人权益合计 | 49,278.45 | 75,741.17 | 5,602.64 | 2,172.78 |