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中海蓝筹混合(398031)

2019-11-19     0.89281.2015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.5528.97152.89108.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.0480.6443.9172.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.493.006.366.87
  清算备付金19.429.9111.3944.08
  应收股票清算款0.008.570.0028.83
  新股申购款2.383.216.881.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,073.237,024.687,770.899,720.86
负债
  应付基金管理费9.479.089.7312.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.511.622.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.307.989.0518.54
  其他应付款项6.705.0513.705.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.068.115.367.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.1231.7547.2945.02
  基金单位总额10,278.9111,117.6510,913.4311,827.42
  未分配净收益-2,237.80-4,124.72-3,189.82-2,151.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,041.116,992.937,723.609,675.83
  负债及持有人权益合计8,073.237,024.687,770.899,720.86