0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 392,357.95 | 419,392.41 | 371,948.35 | 305,448.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185,672.29 | 165,270.96 | 95,483.85 | 145,146.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.36 | 4.33 | 1.58 | 1.84 |
| 清算备付金 | 356.85 | 12,039.95 | 1,495.57 | 1,600.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,036.09 | 3,013.62 |
| 新股申购款 | 7,859.87 | 32,471.14 | 1,015.50 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,109,988.06 | 1,196,406.55 | 1,113,393.05 | 932,905.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.71 | 137.17 | 163.81 | 124.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.57 | 45.72 | 54.60 | 41.47 |
| 应付收益 | 56.92 | 82.01 | 80.25 | 61.74 |
| 卖出回购债券款 | 45,290.65 | 60,178.75 | 83,089.78 | 79,756.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.85 | 7.92 | 4.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.62 | 69.32 | 63.16 | 67.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.89 | 0.00 | 3.10 | 2.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.03 | 14.90 | 14.09 | 16.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,635.90 | 60,540.87 | 83,487.63 | 80,085.22 |
| 基金单位总额 | 1,064,352.16 | 1,135,865.68 | 1,029,905.42 | 852,819.87 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,064,352.16 | 1,135,865.68 | 1,029,905.42 | 852,819.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,109,988.06 | 1,196,406.55 | 1,113,393.05 | 932,905.09 |