0.2018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,805.02 | 9,618.00 | 7,549.03 | 9,389.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.08 | 177.21 | 273.93 | 273.73 |
| 清算备付金 | 456.51 | 1,148.44 | 891.92 | 1,561.76 |
| 应收股票清算款 | 5,376.08 | 0.00 | 0.00 | 383.35 |
| 新股申购款 | 657.18 | 2,070.87 | 1,420.16 | 3,040.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 824,477.37 | 1,091,697.00 | 1,678,009.67 | 1,633,385.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 869.84 | 1,083.20 | 2,034.17 | 2,131.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 144.97 | 180.53 | 339.03 | 355.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.00 | 4,999.27 | 0.00 | 10,007.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,068.12 | 3,291.33 | 5,004.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 278.48 | 591.58 | 551.03 | 502.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,561.53 | 4,321.10 | 6,282.21 | 6,955.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,854.81 | 15,243.80 | 12,497.76 | 24,957.54 |
| 基金单位总额 | 508,294.31 | 542,748.84 | 628,361.87 | 551,289.46 |
| 未分配净收益 | 309,328.25 | 533,704.37 | 1,037,150.04 | 1,057,138.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 817,622.56 | 1,076,453.20 | 1,665,511.91 | 1,608,428.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 824,477.37 | 1,091,697.00 | 1,678,009.67 | 1,633,385.69 |