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东方强化收益债券(400016)

2019-12-11     1.1488-0.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.021,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.571,086.25158.65172.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计459.14433.06398.55394.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2111.821.150.46
  清算备付金143.17471.0564.5419.02
  应收股票清算款41.9548.92661.150.00
  新股申购款3.3619.710.240.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,109.8333,227.9425,334.5115,339.61
负债
  应付基金管理费20.6618.8015.188.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.164.703.802.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款550.005,000.001,800.002,402.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0062.66280.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.0183.8875.3074.25
  其他应付款项47.4272.3154.2672.40
  应付利息0.004.65-0.301.21
  应付赎回款27.284.550.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.363.422.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额667.895,254.972,231.272,561.65
  基金单位总额24,063.6826,007.9321,696.7712,296.11
  未分配净收益3,378.261,965.041,406.46481.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,441.9427,972.9823,103.2412,777.96
  负债及持有人权益合计28,109.8333,227.9425,334.5115,339.61